Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Wisznia Mała oraz jednostek organizacyjnych gminy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Wisznia Mała oraz jej jednostek obejmujące:
1) otwieranie i prowadzenie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych budżetu Gminy Wisznia Mała i jednostek organizacyjnych Gminy w PLN i EURO oraz ewentualne ich zamykanie;
2) Otwieranie, prowadzenie i likwidację dodatkowych rachunków pomocniczych, w tym pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w PLN i EUR;
3) Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym
4) Udostępnienie usługi bankowości elektronicznej przynajmniej na stanowiskach komputerowych wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi
5) W przypadku awarii systemu lub braku łączności z Bankiem, przyjmowanie i wydawanie zleceń płatniczych następowanie będzie w formie papierowej w punkcie kasowym w miejscu;
6) Zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych (Informatyczny System Masowych Płatności) współpracującego z programem księgowym SIGID stosowanym przez Urząd Gminy,
7) Zakładanie lokat terminowych;
8) Dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego;
9) Wydawanie opinii bankowych oraz zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego na wniosek Zamawiającego i obsługiwanych jednostek organizacyjnych gminy;
10) Przyjmowanie wpłat gotówkowych krajowych od wpłacającego, który będzie dokonywał płatności na rachunek(i) bankowy(e) Gminy objęty zamówieniem w punkcie kasowym Wykonawcy umowy, bez pobierania prowizji i opłat, z wyłączeniem wpłat dokonywanych na rachunki masowe;
11) Świadczenie usług w zakresie przechowywania depozytów;
12) Wykonywanie przelewów dotyczących wynagrodzeń na rachunki osobiste pracowników Urzędu Gminy wewnątrz banku i poza bank w dniu złożenia zlecenia, łącznie z przekazaniem środków na rachunek osobisty lub z przekazaniem środków do banku beneficjenta;
13) Zapewnienie możliwości lokowania wolnych środków (niezależnie od kwoty) z rachunków (łącznie z wpływami z ostatniej sesji rozliczanej przez bank) na lokaty jednodniowe typu overnight (O/N),
14) Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących
15) Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym prowadzonym dla budżetu Gminy Wisznia Mała
16) posiadania oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) w siedzibie Zamawiającego z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej obsługi klientów lub otwarcia na własny koszt i prowadzenia w okresie realizacji umowy oddziału (placówki, filii lub punktu obsługi klienta) z co najmniej jednym stanowiskiem do gotówkowej i bezgotówkowej obsługi klientów w terminie 1 miesiąca od dnia wydania pomieszczenia Wykonawcy.
2. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym integralną część SWZ.

Make an offer

2026-06-26 08:00:00.0

Wrocławska 9
Szkolna 1
Wrocławska 2
Wrocławska 2
Szkolna 51
Strzeszowska 7
Główna
Szkolna 6
Trzebnicka 9
55-114
55-114
55-114
55-114
55-114
55-114
51-180
55-114
55-114 Wisznia Mała
Wisznia Mała
Wisznia Mała
Wisznia Mała
Wisznia Mała
Szewce
Psary
Kryniczno
Kryniczno
Województwo: dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska

Banking services

Gmina Wisznia Mała
Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Wiszni Małej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiszni Małej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiszni Małej
Zespół Szkolno–Przedszkolnego w Szewcach
Szkoła Podstawowa w Psarach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krynicznie
Żłobek w Krynicznie
Wrocławska 9
Szkolna 1
Wrocławska 2
Wrocławska 2
Szkolna 51
Strzeszowska 7
Główna
Szkolna 6
Trzebnicka 9
55-114
55-114
55-114
55-114
55-114
55-114
51-180
55-114
55-114 Wisznia Mała
Wisznia Mała
Wisznia Mała
Wisznia Mała
Wisznia Mała
Szewce
Psary
Kryniczno
Kryniczno
Województwo: dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
dolnośląskie
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska
Polska