Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.08.2026 do 31.07.2029
Notice description
Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Brzesko i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 1 sierpnia 2026 r. do 31 lipca 2029 r.:
W skład jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko wchodzą:
1)Gmina Brzesko,
Jednostki budżetowe:
2)Urząd Miejski w Brzesku,
3)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku,
4)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku,
5)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach,
6)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Buczu,
7)Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu,
8)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach,
9)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu,
10)Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej,
11)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sterkowcu,
12)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie,
13)Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku,
14)Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku,
15)Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku,
16)Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku,
17)Publiczne Przedszkole Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Pawła II w Brzesku,
18)Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach,
19)Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej,
20)Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie,
21)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku,
22)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach,
23)Szkoła Muzyczna I Stopnia w Brzesku,
24)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku,
25)Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Kazimierza Missony w Brzesku,
26)Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku,
Instytucje kultury:
27)Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku,
28)Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku.
Inne:
1)Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa w Urzędzie Miejskim w Brzesku (w ramach jednostki Urząd Miejski w Brzesku)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:
1.Bieżącą obsługę bankową:
a)otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy Brzesko;
b)otwarcie i prowadzenie podstawowych (bieżących) rachunków z złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych;
c)otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego dla Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Urzędzie Miejskim w Brzesku, którego koszty obsługi będą pokrywane w ramach kosztów obsługi Urzędu Miejskiego w Brzesku;
d)otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu Gminy Brzesko, Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE i innych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, i innych wynikających z przepisów prawa;
e)umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;
f)otwarcie rachunków bankowych Gminy Brzesko i wszystkich jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych i Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Urzędzie Miejskim w Brzesku) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 31 lipca 2026 r. i 1 sierpnia 2029 r.;
g)otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego złożonego bezpośrednio w banku lub przesłanego pocztą elektroniczną; Wykonawca zobowiązuje się do otwierania kolejnych rachunków na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie;
h)zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne będą realizowane w walucie zagranicznej;
i)realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierowych;
j)przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione;
k)przyjmowanie wpłat zamkniętych;
l)wydawanie codziennie wyciągów bankowych;
m)świadczenie usług bankowości elektronicznej;
n)konsolidacja sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego dopuszcza się brak konsolidacji;
o)lokowanie wolnych środków na lokatach,
p)obsługa kasowa, a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne;
q)wykonywanie czynności związanych z obsługą płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
2.Udzielanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy Brzesko na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
W skład jednostek organizacyjnych Gminy Brzesko wchodzą:
1)Gmina Brzesko,
Jednostki budżetowe:
2)Urząd Miejski w Brzesku,
3)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Brzesku,
4)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Brzesku,
5)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Jadownikach,
6)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Buczu,
7)Publiczna Szkoła Podstawowa w Jasieniu,
8)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mokrzyskach,
9)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Goetza Okocimskiego w Okocimiu,
10)Publiczna Szkoła Podstawowa w Porębie Spytkowskiej,
11)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sterkowcu,
12)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Szczepanowie,
13)Publiczne Przedszkole Nr 1 w Brzesku,
14)Publiczne Przedszkole Nr 4 im. Jana Brzechwy w Brzesku,
15)Publiczne Przedszkole Nr 7 w Brzesku,
16)Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Marii Kownackiej w Brzesku,
17)Publiczne Przedszkole Nr 10 z Oddziałem Integracyjnym im. Jana Pawła II w Brzesku,
18)Publiczne Przedszkole Nr 1 w Jadownikach,
19)Publiczne Przedszkole w Porębie Spytkowskiej,
20)Publiczne Przedszkole im. św. Jana Pawła II w Szczepanowie,
21)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Brzesku,
22)Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jadownikach,
23)Szkoła Muzyczna I Stopnia w Brzesku,
24)Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku,
25)Brzeski Ośrodek Sportu i Rekreacji im. Kazimierza Missony w Brzesku,
26)Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku,
Instytucje kultury:
27)Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku,
28)Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku.
Inne:
1)Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa w Urzędzie Miejskim w Brzesku (w ramach jednostki Urząd Miejski w Brzesku)
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:
1.Bieżącą obsługę bankową:
a)otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy Brzesko;
b)otwarcie i prowadzenie podstawowych (bieżących) rachunków z złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych;
c)otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego dla Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Urzędzie Miejskim w Brzesku, którego koszty obsługi będą pokrywane w ramach kosztów obsługi Urzędu Miejskiego w Brzesku;
d)otwarcie i prowadzenie pomocniczych rachunków budżetu Gminy Brzesko, Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek dotacji, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE i innych, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunki kaucji i depozytów, i innych wynikających z przepisów prawa;
e)umożliwienie Zamawiającemu podglądu na wszystkie swoje uruchomione rachunki bankowe oraz jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego;
f)otwarcie rachunków bankowych Gminy Brzesko i wszystkich jednostek organizacyjnych, o których mowa wyżej ma nastąpić w terminie umożliwiającym sprawne przekazanie środków z dotychczasowych rachunków Zamawiającego (w tym jednostek organizacyjnych i Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w Urzędzie Miejskim w Brzesku) na nowe rachunki wraz z zachowaniem płynności obsługi bankowej w dniach 31 lipca 2026 r. i 1 sierpnia 2029 r.;
g)otwieranie kolejnych rachunków bankowych będzie następowało w terminie nie dłuższym niż do 2 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o otwarcie rachunku bankowego złożonego bezpośrednio w banku lub przesłanego pocztą elektroniczną; Wykonawca zobowiązuje się do otwierania kolejnych rachunków na zasadach i warunkach wskazanych w ofercie;
h)zapewnienie możliwości założenia i prowadzenia rachunków walutowych w ramach rachunków pomocniczych, na których zlecenia pieniężne będą realizowane w walucie zagranicznej;
i)realizację poleceń przelewów drogą elektroniczną i papierowych;
j)przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego i dokonywanie wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione;
k)przyjmowanie wpłat zamkniętych;
l)wydawanie codziennie wyciągów bankowych;
m)świadczenie usług bankowości elektronicznej;
n)konsolidacja sald rachunków bankowych wskazanych przez Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego dopuszcza się brak konsolidacji;
o)lokowanie wolnych środków na lokatach,
p)obsługa kasowa, a w szczególności wypłaty gotówki na podstawie czeku, list wypłat dostarczonych przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne;
q)wykonywanie czynności związanych z obsługą płatności masowych – system wirtualnych rachunków kontrahenckich.
2.Udzielanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy Brzesko na wniosek Zamawiającego z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego określonego uchwałą budżetową.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SWZ
Time limit for receipt of tenders
2026-07-09 07:00:00.0
Location
ul. Bartosza Głowackiego 51
32-800 Brzesko
Województwo: małopolskie
Polska
32-800 Brzesko
Województwo: małopolskie
Polska
Category assortment
Banking services
Buyer details
GMINA BRZESKO
ul. Bartosza Głowackiego 51
32-800 Brzesko
Województwo: małopolskie
Polska
ul. Bartosza Głowackiego 51
32-800 Brzesko
Województwo: małopolskie
Polska
