Bankowa obsługa budżetu Powiatu Niżańskiego
Notice description
Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie bankowej obsługi budżetu Powiatu Niżańskiego oraz niżej wymienionych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży:
1) Starostwo Powiatowe w Nisku
2) Liceum Ogólnokształcące w Nisku
3) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nisku
4) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
5) Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem
6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem
7) Zespół Szkół w Jeżowem
8) Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
9) Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
11)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
12) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
13) Branżowe Centrum Umiejętności w Nisku
14) Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Ulanowie
Inne jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, fundusze celowe i specjalne, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze), które w trakcie umowy mogą ewentualnie być utworzone przez Powiat Niżański.
Prowadzenie obsługi bankowej polegało będzie na obsłudze na jednakowych warunkach budżetu Powiatu, w/w podległych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży funduszy specjalnych, rachunków pomocniczych obecnych i nowopowstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia,
w zakresie:
1. bezpłatnego otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących, pomocniczych i depozytowych, (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami),
2.realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR,
3.realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),
4. przyjmowania wpłat gotówkowych na konta,
5. dokonywanie wypłat gotówkowych,
6. bezpłatne udostępnienie systemu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz przeszkolenie pracowników w zakresie:
-składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
-uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,
- uzyskiwanie dostępności do wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy w całym okresie obowiązywania umowy.
7. bezpłatne udostępnianie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym.
Poprzez udostępnianie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej należy rozumieć: udostępnianie najpóźniej dnia następnego od godz. 8.00, Zamawiającemu wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku, zawierających: pełną nazwę i numer rachunku, datę wyciągu bankowego (datę księgowania), pełną nazwę posiadacza rachunku, oznaczenie adresata wpłaty, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, nr rachunku beneficjenta i zleceniodawcy oraz jego pełną nazwę, kursie jaki był stosowany w przypadku operacji zagranicznych. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności. Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśnione będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
8. bezpłatne udostępnienie usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunku,
9. usługę elektronicznego systemu rozliczeń ELIXIR,
10. realizację przelewów w formie papierowej złożonych do godz. 14.00 oraz w systemie ELIXIR w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego,
11. bezpłatne wydawanie przez bank zaświadczeń, opinii, historii prowadzenia rachunków bankowych, sporządzaniu aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków,
12. zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu
13. oprocentowanie rachunku bieżącego Starostwa i jednostek organizacyjnych,
Bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M (ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego) powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowaną przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych.
14. gospodarowanie wolnymi środkami płatniczymi poprzez lokowanie na oprocentowanych lokatach dostępnych w ofercie Banku.
15. „zerowanie” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
16. na wniosek Zamawiającego bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych rachunków (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego),
- otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji,
- bank umożliwi Zamawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności(tzw. „Split Payment”),
1) Starostwo Powiatowe w Nisku
2) Liceum Ogólnokształcące w Nisku
3) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Nisku
4) Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku
5) Zespół Szkół w Rudniku nad Sanem
6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem
7) Zespół Szkół w Jeżowem
8) Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
9) Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
10) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku
11)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nisku
12) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku
13) Branżowe Centrum Umiejętności w Nisku
14) Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Ulanowie
Inne jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe, fundusze celowe i specjalne, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze), które w trakcie umowy mogą ewentualnie być utworzone przez Powiat Niżański.
Prowadzenie obsługi bankowej polegało będzie na obsłudze na jednakowych warunkach budżetu Powiatu, w/w podległych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży funduszy specjalnych, rachunków pomocniczych obecnych i nowopowstałych jednostek organizacyjnych w trakcie realizacji zamówienia,
w zakresie:
1. bezpłatnego otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących, pomocniczych i depozytowych, (oraz rachunków do obsługi pozyskiwanych środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych zwanych w dalszej części specyfikacji rachunkami),
2.realizacji poleceń przelewów do innych banków w systemie ELIXIR,
3.realizacji poleceń przelewów wewnętrznych (między rachunkami w tym samym banku),
4. przyjmowania wpłat gotówkowych na konta,
5. dokonywanie wypłat gotówkowych,
6. bezpłatne udostępnienie systemu umożliwiającego dokonywanie drogą elektroniczną wyżej wymienionych czynności oraz przeszkolenie pracowników w zakresie:
-składania poleceń przelewów z rachunków własnych na rachunki w bankach krajowych i przelewów wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
-uzyskiwanie informacji i historii o wszystkich operacjach wykonywanych na rachunku w dniu bieżącym i w dniach poprzednich,
- uzyskiwanie dostępności do wyciągów bankowych na każdy dzień roboczy w całym okresie obowiązywania umowy.
7. bezpłatne udostępnianie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej w następnym dniu roboczym.
Poprzez udostępnianie czytelnych wyciągów bankowych w formie elektronicznej należy rozumieć: udostępnianie najpóźniej dnia następnego od godz. 8.00, Zamawiającemu wyciągów bankowych z rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku, zawierających: pełną nazwę i numer rachunku, datę wyciągu bankowego (datę księgowania), pełną nazwę posiadacza rachunku, oznaczenie adresata wpłaty, pełny tytuł płatności, datę wpłaty, nr rachunku beneficjenta i zleceniodawcy oraz jego pełną nazwę, kursie jaki był stosowany w przypadku operacji zagranicznych. Wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez kontrahentów w opisie płatności. Niezgodności dotyczące zapisów w wyciągach bankowych wyjaśnione będą przez Bank nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia.
8. bezpłatne udostępnienie usługi elektronicznego dokonywania przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunku,
9. usługę elektronicznego systemu rozliczeń ELIXIR,
10. realizację przelewów w formie papierowej złożonych do godz. 14.00 oraz w systemie ELIXIR w tym samym dniu, a złożone po godzinie 14.00 realizowane będą następnego dnia roboczego,
11. bezpłatne wydawanie przez bank zaświadczeń, opinii, historii prowadzenia rachunków bankowych, sporządzaniu aneksów itp. związanych z obsługą bankową rachunków,
12. zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemu
13. oprocentowanie rachunku bieżącego Starostwa i jednostek organizacyjnych,
Bank zapewnia oprocentowanie środków na rachunkach bankowych Zamawiającego (bieżących i pomocniczych) płatnych na każde żądanie. Oprocentowanie będzie obliczone w oparciu o stawkę procentową WIBID 1M (ustaloną w pierwszym dniu każdego miesiąca, na podstawie średniej arytmetycznej stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca i obowiązującą do ostatniego dnia miesiąca następnego) powiększoną lub pomniejszoną o marżę oferowaną przez Bank w ofercie. Zmiana oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym będzie następowała w miesięcznych okresach obrachunkowych.
14. gospodarowanie wolnymi środkami płatniczymi poprzez lokowanie na oprocentowanych lokatach dostępnych w ofercie Banku.
15. „zerowanie” rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na tych rachunkach na wskazany rachunek bankowy.
16. na wniosek Zamawiającego bank otworzy rachunki VAT dla wszystkich wskazanych rachunków (zgodnie z dyspozycją Zamawiającego),
- otwarcie i prowadzenie rachunku VAT jest wolne od dodatkowych prowizji,
- bank umożliwi Zamawiającemu korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności(tzw. „Split Payment”),
Time limit for receipt of tenders
2026-05-19 09:00:00.0
Location
Pl. Wolności 2
37-400 Nisko
Województwo: podkarpackie
Polska
37-400 Nisko
Województwo: podkarpackie
Polska
Category assortment
Banking services
Buyer details
Powiat Niżański
Pl. Wolności 2
37-400 Nisko
Województwo: podkarpackie
Polska
Pl. Wolności 2
37-400 Nisko
Województwo: podkarpackie
Polska
