Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz spółek z Grupy Kapitałowej PHH za lata obrotowe 2026 - 2028
Notice description
Nazwa: Cena
Opis: Łączna cena
Ilość: 1 [szt.]
Opis i specyfikacja:
Rada Nadzorcza
Spółki
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zaprasza
do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz spółek z Grupy Kapitałowej PHH za lata
obrotowe 2026 - 2028
I. ZAMAWIAJĄCY
1. Polski Holding
Hotelowy sp. z o.o.
ul. Komitetu
Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa
NIP: 522 24 82 605, REGON: 016046030, KRS: 0000047774
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres 12
miesięcy kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027 r.
oraz w dniu 31 grudnia 2028 r., sporządzonych zgodnie z Ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 roku, poz. 333 z
późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Ustawą”,
b)
przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy dla jednostki dominującej Polski
Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres
12 miesięcy kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027
r. oraz 31 grudnia 2028 r., zgodnie z Ustawą,
c)
przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej
Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy (dalej:
Spółki), sporządzonych zgodnie z Ustawą:
- PHH Hotele sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa,
- Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Aleja
Korfantego 9, 40-951 Katowice,
- Przedsiębiorstwo
Usługowe Holtur sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, Koszalińska 72, 78-100
Kołobrzeg,
- Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, 1
Maja 63, 97-400 Bełchatów, za okres 12 miesięcy kończący się odpowiednio w dniu
31 grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027 r. oraz 31 grudnia 2028 r.,
d)
przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej
Spółek wchodzących
w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy (dalej: Spółki),
sporządzonych zgodnie
z MSR/MSSF:
- Interferie S.A. z siedzibą w Legnicy, Chojnowska 41, 59-220
Legnica, (jednostkowe oraz z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce
stowarzyszonej - Interferie Medical SPA
sp. z o.o. - metodą praw własności),
- Interferie
Medical SPA sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, Chojnowska 41, 59-220 Legnica, Geovita
S.A. z siedzibą w Jadwisinie, Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin,
za okres 12 miesięcy kończący się odpowiednio
w dniu 31 grudnia 2026 r. 31 grudnia 2027 r. oraz
31 grudnia 2028 r.
e)
przeprowadzenie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych Spółek
(wymienionych w pkt 1d) sporządzonych zgodnie z Ustawą za okres 12 miesięcy
kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027 r. oraz 31
grudnia 2028 r., (zgodnie z pkt 1d),
f)
rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie dodatkowej opinii
dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu
Reprywatyzacji (FR) na przeprowadzenie prac modernizacyjnych
i budowlanych w obiektach hotelowych za rok 2026, 2027 i 2028, zgodnie z
zapisami Umowy Inwestycyjnej oraz wewnętrznymi procedurami,
g)
rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie dodatkowej opinii
dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu
Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji i udziałów spółek wskazanych
w Biznesplanie oraz z Funduszu Inwestycji Kapitałowych modernizację wybranych
obiektów hotelowych wskazanych w Biznesplanie za rok 2026, 2027 i 2028, zgodnie
z zapisami Umowy Inwestycyjnej oraz wewnętrznymi procedurami,
h)
rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie sprawozdania z
faktycznych ustaleń w sprawie prawidłowości naliczenia czynszu proporcjonalnego
za dzierżawę lokali w obiektach Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip
Międzyzdroje Residence za rok 2026, 2027 i 2028, zgodnie
z podpisanymi umowami oraz wewnętrznymi procedurami,
i)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych
Fundacji „Hotele dla Medyków” za okres kończący się odpowiednio w dniu 31
grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027 r.,
31 grudnia 2028 r.
III. TERMINY REALIZACJI
a)
przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 26 lutego
2027 r.,
b)
przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 29 lutego
2028 r.,
c)
przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 28 lutego
2029 r.,
d)
przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 26
marca 2027 r.,
e)
przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31
marca 2028 r.,
f)
przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 30
marca 2029 r.,
g)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych dla
Spółek z Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy
kończący się w dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z
badania – do 26 lutego 2027 r. (zgodnie z pkt 1 c, 1 d),
h)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych dla
Spółek z Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy
kończący się w dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z
badania – do 29 lutego 2028 r. (zgodnie z pkt 1 c, 1 d),
i)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych dla
Spółek z Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy
kończący się w dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z
badania – do 28 lutego 2029 r. (zgodnie z pkt 1 c, 1 d),
j)
przeprowadzenie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych Spółek, za
okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z przekazaniem
sprawozdania z badania – w terminie do 12 marca 2027 r. (zgodnie z pkt 1 e),
k)
przeprowadzenie weryfikacji pakietów skonsolidowanych Spółek, za
okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z przekazaniem
sprawozdania z badania – w terminie do 17 marca 2028 r. (zgodnie z pkt 1
e),
l)
przeprowadzenie weryfikacji pakietów skonsolidowanych Spółek, za
okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z przekazaniem
sprawozdania z badania – w terminie do 16 marca 2029 r. (zgodnie z pkt 1
e),
m)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na
przeprowadzenie prac modernizacyjnych i budowlanych w obiektach hotelowych w
2026 r. – do 26 marca 2027 r. (zgodnie z pkt 1 f),
n)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na
przeprowadzenie prac modernizacyjnych i budowlanych w obiektach hotelowych w
2027 r. – do 31 marca 2028 r. (zgodnie z pkt 1 f),
o)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na
przeprowadzenie prac modernizacyjnych i budowlanych w obiektach hotelowych w
2028 r. – do 30.03.2029 r. (zgodnie z pkt 1 f),
p)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji
i udziałów spółek wskazanych w Biznesplanie
oraz z Funduszu Inwestycji Kapitałowych
modernizację wybranych obiektów hotelowych wskazanych w Biznesplanie w 2026 r.
– do 26 marca 2027 r. (zgodnie z pkt 1 g),
q)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji
i udziałów spółek wskazanych w Biznesplanie oraz z Funduszu Inwestycji
Kapitałowych modernizację wybranych obiektów hotelowych wskazanych w
Biznesplanie w 2027 r. – do 31 marca 2028 r. (zgodnie z pkt 1 g),
r)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji
i udziałów spółek wskazanych w Biznesplanie oraz z Funduszu Inwestycji
Kapitałowych modernizację wybranych obiektów hotelowych wskazanych w
Biznesplanie w 2028 r. – do 30 marca 2029 r. (zgodnie z pkt 1 g),
s)
sporządzenie sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie
prawidłowości naliczenia czynszu proporcjonalnego za dzierżawę lokali w
obiektach Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje
Residence za rok 2026 – do 30 kwietnia 2027 r. (zgodnie z pkt 1 h),
t)
sporządzenie sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie
prawidłowości naliczenia czynszu proporcjonalnego za dzierżawę lokali w
obiektach Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje
Residence za rok 2027 – do 30 kwietnia 2028 r. (zgodnie z pkt 1 h),
u)
sporządzenie sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie
prawidłowości naliczenia czynszu proporcjonalnego za dzierżawę lokali w
obiektach Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje
Residence za rok 2028 – do 30 kwietnia 2029 r. (zgodnie z pkt 1 h),
v)
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego „Fundacji Hotele
dla Medyków” za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z
przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2027 r. (zgodnie z pkt 1 i),
w)
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego „Fundacji Hotele
dla Medyków” za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z
przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2028 r. (zgodnie z pkt 1 i),
x)
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego „Fundacji Hotele
dla Medyków” za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z
przekazaniem sprawozdania z badania – do 30 marca 2029 r. (zgodnie z pkt 1 i).
IV.
WYMAGANIA FORMALNE, MERYTORYCZNE I HANDLOWE
1.
Do składania
ofert uprawnione są podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:
a)
posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
są wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych
Rewidentów i są uprawnione do badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015),
b)
spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w
zakresie określonym w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym,
c)
spełniają warunki w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz
kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym,
d)
posiadają niezbędne doświadczenie w badaniu grup kapitałowych (minimum:
1 spółka dominująca
+ 5 zależnych). Zamawiający wymaga przesłania minimum 2 referencji w należytym
wykonaniu takich usług w ostatnich 3 latach (czyli badanie za 2023, 2024 lub
2025) przy czym referencje za różne lata dla tego samego klienta liczy się jako
1 referencja - w formie pdf - podpisane skany referencji. Dodatkowym atutem
będą przedstawione referencje w badaniu spółek z
branży hotelarskiej.
e)
posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firm
audytorskich z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej na kwotę minimum
500.000,00 EUR,
f)
wymagana obecność biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady
Nadzorczej oraz w przypadku takiej konieczności na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w celu
złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt uczestnictwa w Zwyczajnym
Zgromadzeniu oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska;
g)
obowiązek przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej
sporządzanych dla Zarządu informacji
o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
2.
Odrzuceniu
podlega oferta, która:
a)
nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu,
b)
zawiera błędy w obliczeniu ceny powodujące istotne zmiany w treści
oferty,
c)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d)
zawiera omyłki polegające na niezgodności z wymaganiami
Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na których
poprawienie Dostawca, w terminie 3 dni od dnia otrzymania, nie wyraził zgody,
e)
została złożona przez Dostawcę podlegającego wykluczeniu z udziału
w postępowaniu,
f)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. W przypadku
niedostarczenia przez Dostawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających
spełnianie warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu,
Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin w celu ich uzupełnienia.
V. WARUNKI OFERTY
1. Zamawiający
wymaga złożenia następujących dokumentów:
1) wypełniony
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik
nr 1 - w formie Excel do edycji oraz w formie pdf
(skan podpisany przez osobę upoważnioną). Oferent przygotuje ofertę, odrębnie na każdy okres objęty
badaniem, przy czym oferta zostanie przedstawiona w rozbiciu na poszczególne
punkty Przedmiotu Zamówienia (od pkt a do pkt i) i dodatkowo odrębnie dla
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. i każdej ze spółek zależnych z Grupy
Kapitałowej PHH, wymienionych w pkt 1c) i 1d) przedmiotu zamówienia. Oferta w
szczególności powinna zawierać:
a)
proponowaną cenę za realizację Przedmiotu zamówienia oraz
sporządzenie pisemnych sprawozdań, uwzględniającą wszystkie koszty związane z
badaniem, w rozbiciu na:
- poszczególne
punkty Przedmiotu zamówienia (od pkt a do pkt i),
- poszczególne
spółki wymienione w Przedmiocie zamówienia,
- okresy kończące
się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2026 roku, 31 grudnia 2027 r. oraz 31 grudnia
2028 r.
b)
oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków
zespołu wykonującego badanie wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w
nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o
biegłych rewidentach),
c)
oświadczenie o zapewnieniu, że w razie wyboru przez cały okres
zlecenia spełnione będą przez firmę audytorską wszelkie warunki prowadzenia
badania, a w szczególności, że spełnione będą wszystkie wymogi
niezależności,
d)
oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i
innymi zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie badania,
e)
oświadczenie o liczbie biegłych rewidentów z polskimi licencjami
na dzień sporządzenia oferty,
f)
oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta
osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu
przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wskazanie metod i terminów
badania sprawozdania finansowego,
g)
listę podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie
sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat, ze szczególnym
uwzględnieniem podmiotów o podobnym profilu działalności jak Polski Holding
Hotelowy sp. z o.o., ze wskazaniem przedmiotu badania
(sprawozdanie jednostkowe czy
skonsolidowane),
h)
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu
zamówienia,
z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i opisem
ich doświadczenia zawodowego oraz znajomości branży (wraz z podaniem proporcji
biegłych rewidentów do osób nie będących biegłymi rewidentami),
i)
zobowiązanie do dostarczenia na żądanie Spółki Polski Holding
Hotelowy sp. z o.o. wszelkich dokumentów, wyjaśnień oraz raportów dotyczących
przeprowadzanego badania, sporządzonych lub pozyskanych przez firmę audytorską
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
j)
oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami opłat i podatków oraz
płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych.
k)
oświadczenie, iż w czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie
będzie rejestrowany
w rejestrze „Biała Lista Podatników”.
2) Projekt umowy dołączony i zaproponowany przez Oferenta do
oferty. Załączony projekt umowy będzie podlegał weryfikacji przez
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega uprawnienie do wniesienia uwag do Projektu
Umowy.
3) Załącznik nr 3 – Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy i Personelu Wykonawcy będącego
osobą fizyczną (RODO) – PHH - podpisany przez osobę upoważnioną skan
dokumentu
4) poświadczoną za
zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez
firmę audytorską ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji
finansowej, na kwotę minimum 500.000,00 EUR.
5) Podpisane skany referencji poświadczające badanie grup
kapitałowych (minimum: 1 spółka dominująca + 5 zależnych) - minimum 2
referencje.
VI. KRYTERIA
OCENY OFERT:
1. Zamawiający
zawrze umowę z Dostawcą, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych
zgodnie z poniższymi kryteriami:
a)
Cena – waga 80%;
b)
Doświadczenie
oraz pozycja na rynku usług audytorskich – waga 20%.
VII. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający
dopuszcza zawarcie umowy z więcej niż jednym Oferentem wybranym w toku
postępowania.
2. Zamawiający
dopuszcza zawarcie umowy w części tzn. na wybrane przez siebie części z Oferty
Dostawcy przedstawionej w toku postępowania.
3. Oferta musi być
sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu do
składania ofert.
4. Ofertę składa się
pod rygorem nieważności w formie pisemnej, drogą elektroniczną, zgodnie z par.
8 ust. 2 niniejszego Zapytania.
5. Oferta musi
zostać sporządzona w języku polskim oraz w walucie polski złoty.
6. Poprawki lub
zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
7. Oferta oraz
oświadczenia złożone w postępowaniu winny być podpisane przez umocowanego/ych
prawnie przedstawiciela/i Dostawcy, upoważnionego/ych do podejmowania
zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym
pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo – w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie – lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę
powinno być dołączone do składanych dokumentów lub niezwłocznie przekazane
Zamawiającemu, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych
przez Dostawcę. Złożone na dokumentach podpisy należy opatrzyć pieczątką
imienną.
8. Pozostałe
wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Składanie ofert nastąpi do dnia 15 maja 2026 r. do godz. 23:59:00
za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.
2.
Otwarcie ofert nie jest jawne.
3.
Po złożeniu ofert przez Dostawców, Zamawiający przewiduje
przeprowadzenie negocjacji z wybranymi Dostawcami.
IX.
UWAGI DODATKOWE
1.
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz
przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian,
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawców, którzy biorą udział w
postępowaniu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o
jej dokonaniu.
2.
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod kątem formalno-prawnym
dopuszcza przeprowadzenie negocjacji handlowych i prawnych:
1)
negocjacje mogą być przeprowadzone z Oferentami, którzy nie
podlegają wykluczeniu lub których oferty nie zostały odrzucone,
2)
negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Oferentami,
którzy złożyli oferty w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt 1) lub z Oferentem,
który złożył najkorzystniejszą ofertę (lub jedyną ofertę),
3)
o terminie i formie prowadzonych negocjacji Oferent zostanie
powiadomiony przez Zamawiającego poprzez przekazanie zaproszenia do
negocjacji,
4)
negocjacje mogą zostać przeprowadzone w jednej lub kilku rundach
negocjacyjnych,
5)
oferta złożona w trakcie negocjacji nie może być mniej korzystna
dla Zamawiającego niż oferta złożona w postępowaniu,
3.
Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiającego.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury bez
udzielenia zamówienia na każdym jej etapie bez podania przyczyny, a Dostawcy
nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
niezależnie od wyniku postępowania.
6.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego.
7.
Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Zaproszenia. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są wiążące dla
Dostawców.
8.
Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
9.
Zamawiający może żądać od
Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może
prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie treści złożonych ofert.
11. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH i zostały podane
wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
12. Dokument oraz
wszystkie jego kopie są własnością PHH. Zawartość ma charakter poufny i nie
może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH.
13. Zamawiający nie
ma obowiązku poinformowania Oferentów o wyniku postępowania.
X.
ZAŁĄCZNIKI
•
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
•
Załącznik nr 2 – Formularz do zadawania pytań
Załącznik nr 3 – RODO
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Doświadczenie oraz pozycja na rynku usług audytorskich (Na potwierdzenie doświadczenia oraz pozycji na rynku usług audytorskich, prosimy o podanie liczby referencji. Podpisane skany referencji poświadczające badanie grup kapitałowych (minimum: 1 spółka dominująca + 5 zależnych) - minimum 2 referencje. )
Projekt umowy (Projekt umowy dołączony i zaproponowany przez Oferenta do oferty. Załączony projekt umowy będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega uprawnienie do wniesienia uwag do Projektu Umowy. )
Klauzula RODO (Załącznik nr 3 – Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych Wykonawcy i Personelu Wykonawcy będącego osobą fizyczną (RODO) – PHH - podpisany przez osobę upoważnioną skan dokumentu.)
Polisa OC (Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, na kwotę minimum 500.000,00 EUR. Prosimy o podanie sumy gwarancyjnej)
Opis: Łączna cena
Ilość: 1 [szt.]
Opis i specyfikacja:
Rada Nadzorcza
Spółki
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
zaprasza
do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz spółek z Grupy Kapitałowej PHH za lata
obrotowe 2026 - 2028
I. ZAMAWIAJĄCY
1. Polski Holding
Hotelowy sp. z o.o.
ul. Komitetu
Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa
NIP: 522 24 82 605, REGON: 016046030, KRS: 0000047774
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres 12
miesięcy kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027 r.
oraz w dniu 31 grudnia 2028 r., sporządzonych zgodnie z Ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 roku, poz. 333 z
późniejszymi zmianami), zwaną dalej „Ustawą”,
b)
przeprowadzenie badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy dla jednostki dominującej Polski
Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres
12 miesięcy kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027
r. oraz 31 grudnia 2028 r., zgodnie z Ustawą,
c)
przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej
Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy (dalej:
Spółki), sporządzonych zgodnie z Ustawą:
- PHH Hotele sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa,
- Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Aleja
Korfantego 9, 40-951 Katowice,
- Przedsiębiorstwo
Usługowe Holtur sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, Koszalińska 72, 78-100
Kołobrzeg,
- Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, 1
Maja 63, 97-400 Bełchatów, za okres 12 miesięcy kończący się odpowiednio w dniu
31 grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027 r. oraz 31 grudnia 2028 r.,
d)
przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych, wskazanych poniżej
Spółek wchodzących
w skład Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy (dalej: Spółki),
sporządzonych zgodnie
z MSR/MSSF:
- Interferie S.A. z siedzibą w Legnicy, Chojnowska 41, 59-220
Legnica, (jednostkowe oraz z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce
stowarzyszonej - Interferie Medical SPA
sp. z o.o. - metodą praw własności),
- Interferie
Medical SPA sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, Chojnowska 41, 59-220 Legnica, Geovita
S.A. z siedzibą w Jadwisinie, Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin,
za okres 12 miesięcy kończący się odpowiednio
w dniu 31 grudnia 2026 r. 31 grudnia 2027 r. oraz
31 grudnia 2028 r.
e)
przeprowadzenie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych Spółek
(wymienionych w pkt 1d) sporządzonych zgodnie z Ustawą za okres 12 miesięcy
kończący się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027 r. oraz 31
grudnia 2028 r., (zgodnie z pkt 1d),
f)
rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie dodatkowej opinii
dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu
Reprywatyzacji (FR) na przeprowadzenie prac modernizacyjnych
i budowlanych w obiektach hotelowych za rok 2026, 2027 i 2028, zgodnie z
zapisami Umowy Inwestycyjnej oraz wewnętrznymi procedurami,
g)
rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie dodatkowej opinii
dotyczącej prawidłowości wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu
Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji i udziałów spółek wskazanych
w Biznesplanie oraz z Funduszu Inwestycji Kapitałowych modernizację wybranych
obiektów hotelowych wskazanych w Biznesplanie za rok 2026, 2027 i 2028, zgodnie
z zapisami Umowy Inwestycyjnej oraz wewnętrznymi procedurami,
h)
rozszerzenie zakresu badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. o sporządzenie sprawozdania z
faktycznych ustaleń w sprawie prawidłowości naliczenia czynszu proporcjonalnego
za dzierżawę lokali w obiektach Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip
Międzyzdroje Residence za rok 2026, 2027 i 2028, zgodnie
z podpisanymi umowami oraz wewnętrznymi procedurami,
i)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych
Fundacji „Hotele dla Medyków” za okres kończący się odpowiednio w dniu 31
grudnia 2026 r., 31 grudnia 2027 r.,
31 grudnia 2028 r.
III. TERMINY REALIZACJI
a)
przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 26 lutego
2027 r.,
b)
przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 29 lutego
2028 r.,
c)
przeprowadzenie badania jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 28 lutego
2029 r.,
d)
przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 26
marca 2027 r.,
e)
przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 31
marca 2028 r.,
f)
przeprowadzenie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy kończący się w
dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z badania – do 30
marca 2029 r.,
g)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych dla
Spółek z Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy
kończący się w dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z
badania – do 26 lutego 2027 r. (zgodnie z pkt 1 c, 1 d),
h)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych dla
Spółek z Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy
kończący się w dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z
badania – do 29 lutego 2028 r. (zgodnie z pkt 1 c, 1 d),
i)
przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych dla
Spółek z Grupy Kapitałowej Polski Holding Hotelowy za okres 12 miesięcy
kończący się w dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z przekazaniem sprawozdania z
badania – do 28 lutego 2029 r. (zgodnie z pkt 1 c, 1 d),
j)
przeprowadzenie weryfikacji pakietów konsolidacyjnych Spółek, za
okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z przekazaniem
sprawozdania z badania – w terminie do 12 marca 2027 r. (zgodnie z pkt 1 e),
k)
przeprowadzenie weryfikacji pakietów skonsolidowanych Spółek, za
okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z przekazaniem
sprawozdania z badania – w terminie do 17 marca 2028 r. (zgodnie z pkt 1
e),
l)
przeprowadzenie weryfikacji pakietów skonsolidowanych Spółek, za
okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z przekazaniem
sprawozdania z badania – w terminie do 16 marca 2029 r. (zgodnie z pkt 1
e),
m)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na
przeprowadzenie prac modernizacyjnych i budowlanych w obiektach hotelowych w
2026 r. – do 26 marca 2027 r. (zgodnie z pkt 1 f),
n)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na
przeprowadzenie prac modernizacyjnych i budowlanych w obiektach hotelowych w
2027 r. – do 31 marca 2028 r. (zgodnie z pkt 1 f),
o)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na
przeprowadzenie prac modernizacyjnych i budowlanych w obiektach hotelowych w
2028 r. – do 30.03.2029 r. (zgodnie z pkt 1 f),
p)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji
i udziałów spółek wskazanych w Biznesplanie
oraz z Funduszu Inwestycji Kapitałowych
modernizację wybranych obiektów hotelowych wskazanych w Biznesplanie w 2026 r.
– do 26 marca 2027 r. (zgodnie z pkt 1 g),
q)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji
i udziałów spółek wskazanych w Biznesplanie oraz z Funduszu Inwestycji
Kapitałowych modernizację wybranych obiektów hotelowych wskazanych w
Biznesplanie w 2027 r. – do 31 marca 2028 r. (zgodnie z pkt 1 g),
r)
sporządzenie dodatkowej opinii dotyczącej prawidłowości
wydatkowania środków uzyskanych z Funduszu Reprywatyzacji (FR) na nabycie akcji
i udziałów spółek wskazanych w Biznesplanie oraz z Funduszu Inwestycji
Kapitałowych modernizację wybranych obiektów hotelowych wskazanych w
Biznesplanie w 2028 r. – do 30 marca 2029 r. (zgodnie z pkt 1 g),
s)
sporządzenie sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie
prawidłowości naliczenia czynszu proporcjonalnego za dzierżawę lokali w
obiektach Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje
Residence za rok 2026 – do 30 kwietnia 2027 r. (zgodnie z pkt 1 h),
t)
sporządzenie sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie
prawidłowości naliczenia czynszu proporcjonalnego za dzierżawę lokali w
obiektach Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje
Residence za rok 2027 – do 30 kwietnia 2028 r. (zgodnie z pkt 1 h),
u)
sporządzenie sprawozdania z faktycznych ustaleń w sprawie
prawidłowości naliczenia czynszu proporcjonalnego za dzierżawę lokali w
obiektach Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje
Residence za rok 2028 – do 30 kwietnia 2029 r. (zgodnie z pkt 1 h),
v)
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego „Fundacji Hotele
dla Medyków” za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2026 r. wraz z
przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2027 r. (zgodnie z pkt 1 i),
w)
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego „Fundacji Hotele
dla Medyków” za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2027 r. wraz z
przekazaniem sprawozdania z badania – do 31 marca 2028 r. (zgodnie z pkt 1 i),
x)
przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego „Fundacji Hotele
dla Medyków” za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2028 r. wraz z
przekazaniem sprawozdania z badania – do 30 marca 2029 r. (zgodnie z pkt 1 i).
IV.
WYMAGANIA FORMALNE, MERYTORYCZNE I HANDLOWE
1.
Do składania
ofert uprawnione są podmioty, które łącznie spełniają następujące warunki:
a)
posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
są wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych
Rewidentów i są uprawnione do badania sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1015),
b)
spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii w
zakresie określonym w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym,
c)
spełniają warunki w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz
kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym,
d)
posiadają niezbędne doświadczenie w badaniu grup kapitałowych (minimum:
1 spółka dominująca
+ 5 zależnych). Zamawiający wymaga przesłania minimum 2 referencji w należytym
wykonaniu takich usług w ostatnich 3 latach (czyli badanie za 2023, 2024 lub
2025) przy czym referencje za różne lata dla tego samego klienta liczy się jako
1 referencja - w formie pdf - podpisane skany referencji. Dodatkowym atutem
będą przedstawione referencje w badaniu spółek z
branży hotelarskiej.
e)
posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej firm
audytorskich z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej na kwotę minimum
500.000,00 EUR,
f)
wymagana obecność biegłego rewidenta na posiedzeniu Rady
Nadzorczej oraz w przypadku takiej konieczności na Zwyczajnym Zgromadzeniu
Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w celu
złożenia stosownych wyjaśnień i informacji. Wszelkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt uczestnictwa w Zwyczajnym
Zgromadzeniu oraz na posiedzeniu Rady Nadzorczej ponosi firma audytorska;
g)
obowiązek przekazywania do wiadomości Rady Nadzorczej
sporządzanych dla Zarządu informacji
o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
2.
Odrzuceniu
podlega oferta, która:
a)
nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zaproszeniu,
b)
zawiera błędy w obliczeniu ceny powodujące istotne zmiany w treści
oferty,
c)
zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
d)
zawiera omyłki polegające na niezgodności z wymaganiami
Zamawiającego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, na których
poprawienie Dostawca, w terminie 3 dni od dnia otrzymania, nie wyraził zgody,
e)
została złożona przez Dostawcę podlegającego wykluczeniu z udziału
w postępowaniu,
f)
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
3. W przypadku
niedostarczenia przez Dostawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających
spełnianie warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu,
Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin w celu ich uzupełnienia.
V. WARUNKI OFERTY
1. Zamawiający
wymaga złożenia następujących dokumentów:
1) wypełniony
Formularz ofertowy stanowiący Załącznik
nr 1 - w formie Excel do edycji oraz w formie pdf
(skan podpisany przez osobę upoważnioną). Oferent przygotuje ofertę, odrębnie na każdy okres objęty
badaniem, przy czym oferta zostanie przedstawiona w rozbiciu na poszczególne
punkty Przedmiotu Zamówienia (od pkt a do pkt i) i dodatkowo odrębnie dla
Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. i każdej ze spółek zależnych z Grupy
Kapitałowej PHH, wymienionych w pkt 1c) i 1d) przedmiotu zamówienia. Oferta w
szczególności powinna zawierać:
a)
proponowaną cenę za realizację Przedmiotu zamówienia oraz
sporządzenie pisemnych sprawozdań, uwzględniającą wszystkie koszty związane z
badaniem, w rozbiciu na:
- poszczególne
punkty Przedmiotu zamówienia (od pkt a do pkt i),
- poszczególne
spółki wymienione w Przedmiocie zamówienia,
- okresy kończące
się odpowiednio w dniu 31 grudnia 2026 roku, 31 grudnia 2027 r. oraz 31 grudnia
2028 r.
b)
oświadczenie o spełnianiu przez firmę audytorską i członków
zespołu wykonującego badanie wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73
ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
nadzorze publicznym, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia – składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w
nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia” (zgodnie z art. 74 ust. 2 ustawy o
biegłych rewidentach),
c)
oświadczenie o zapewnieniu, że w razie wyboru przez cały okres
zlecenia spełnione będą przez firmę audytorską wszelkie warunki prowadzenia
badania, a w szczególności, że spełnione będą wszystkie wymogi
niezależności,
d)
oświadczenie o dysponowaniu kompetentnymi pracownikami, czasem i
innymi zasobami umożliwiającymi przeprowadzenie badania,
e)
oświadczenie o liczbie biegłych rewidentów z polskimi licencjami
na dzień sporządzenia oferty,
f)
oświadczenie o wyznaczeniu jako kluczowego biegłego rewidenta
osoby wpisanej do rejestru biegłych rewidentów i w związku z tym spełnieniu
przez nią warunków określonych w art. 4 ust. 2-5 ustawy o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wskazanie metod i terminów
badania sprawozdania finansowego,
g)
listę podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie
sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich trzech lat, ze szczególnym
uwzględnieniem podmiotów o podobnym profilu działalności jak Polski Holding
Hotelowy sp. z o.o., ze wskazaniem przedmiotu badania
(sprawozdanie jednostkowe czy
skonsolidowane),
h)
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu
zamówienia,
z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta i opisem
ich doświadczenia zawodowego oraz znajomości branży (wraz z podaniem proporcji
biegłych rewidentów do osób nie będących biegłymi rewidentami),
i)
zobowiązanie do dostarczenia na żądanie Spółki Polski Holding
Hotelowy sp. z o.o. wszelkich dokumentów, wyjaśnień oraz raportów dotyczących
przeprowadzanego badania, sporządzonych lub pozyskanych przez firmę audytorską
zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa.
j)
oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami opłat i podatków oraz
płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych.
k)
oświadczenie, iż w czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie
będzie rejestrowany
w rejestrze „Biała Lista Podatników”.
2) Projekt umowy dołączony i zaproponowany przez Oferenta do
oferty. Załączony projekt umowy będzie podlegał weryfikacji przez
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega uprawnienie do wniesienia uwag do Projektu
Umowy.
3) Załącznik nr 3 – Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych
osobowych Wykonawcy i Personelu Wykonawcy będącego
osobą fizyczną (RODO) – PHH - podpisany przez osobę upoważnioną skan
dokumentu
4) poświadczoną za
zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez
firmę audytorską ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji
finansowej, na kwotę minimum 500.000,00 EUR.
5) Podpisane skany referencji poświadczające badanie grup
kapitałowych (minimum: 1 spółka dominująca + 5 zależnych) - minimum 2
referencje.
VI. KRYTERIA
OCENY OFERT:
1. Zamawiający
zawrze umowę z Dostawcą, który otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznanych
zgodnie z poniższymi kryteriami:
a)
Cena – waga 80%;
b)
Doświadczenie
oraz pozycja na rynku usług audytorskich – waga 20%.
VII. ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający
dopuszcza zawarcie umowy z więcej niż jednym Oferentem wybranym w toku
postępowania.
2. Zamawiający
dopuszcza zawarcie umowy w części tzn. na wybrane przez siebie części z Oferty
Dostawcy przedstawionej w toku postępowania.
3. Oferta musi być
sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu do
składania ofert.
4. Ofertę składa się
pod rygorem nieważności w formie pisemnej, drogą elektroniczną, zgodnie z par.
8 ust. 2 niniejszego Zapytania.
5. Oferta musi
zostać sporządzona w języku polskim oraz w walucie polski złoty.
6. Poprawki lub
zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
7. Oferta oraz
oświadczenia złożone w postępowaniu winny być podpisane przez umocowanego/ych
prawnie przedstawiciela/i Dostawcy, upoważnionego/ych do podejmowania
zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym
pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo – w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie – lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę
powinno być dołączone do składanych dokumentów lub niezwłocznie przekazane
Zamawiającemu, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych
przez Dostawcę. Złożone na dokumentach podpisy należy opatrzyć pieczątką
imienną.
8. Pozostałe
wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Dostawcę.
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.
Składanie ofert nastąpi do dnia 15 maja 2026 r. do godz. 23:59:00
za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego.
2.
Otwarcie ofert nie jest jawne.
3.
Po złożeniu ofert przez Dostawców, Zamawiający przewiduje
przeprowadzenie negocjacji z wybranymi Dostawcami.
IX.
UWAGI DODATKOWE
1.
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz
przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian,
Zamawiający niezwłocznie poinformuje Dostawców, którzy biorą udział w
postępowaniu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o
jej dokonaniu.
2.
Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod kątem formalno-prawnym
dopuszcza przeprowadzenie negocjacji handlowych i prawnych:
1)
negocjacje mogą być przeprowadzone z Oferentami, którzy nie
podlegają wykluczeniu lub których oferty nie zostały odrzucone,
2)
negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Oferentami,
którzy złożyli oferty w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt 1) lub z Oferentem,
który złożył najkorzystniejszą ofertę (lub jedyną ofertę),
3)
o terminie i formie prowadzonych negocjacji Oferent zostanie
powiadomiony przez Zamawiającego poprzez przekazanie zaproszenia do
negocjacji,
4)
negocjacje mogą zostać przeprowadzone w jednej lub kilku rundach
negocjacyjnych,
5)
oferta złożona w trakcie negocjacji nie może być mniej korzystna
dla Zamawiającego niż oferta złożona w postępowaniu,
3.
Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez
Zamawiającego.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury bez
udzielenia zamówienia na każdym jej etapie bez podania przyczyny, a Dostawcy
nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
niezależnie od wyniku postępowania.
6.
W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego.
7.
Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
Zaproszenia. Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia są wiążące dla
Dostawców.
8.
Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
9.
Zamawiający może żądać od
Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może
prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie treści złożonych ofert.
11. Informacje
zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH i zostały podane
wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
12. Dokument oraz
wszystkie jego kopie są własnością PHH. Zawartość ma charakter poufny i nie
może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH.
13. Zamawiający nie
ma obowiązku poinformowania Oferentów o wyniku postępowania.
X.
ZAŁĄCZNIKI
•
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy
•
Załącznik nr 2 – Formularz do zadawania pytań
Załącznik nr 3 – RODO
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Wymagania dodatkowe:
offer_value (Wartość oferty)
Doświadczenie oraz pozycja na rynku usług audytorskich (Na potwierdzenie doświadczenia oraz pozycji na rynku usług audytorskich, prosimy o podanie liczby referencji. Podpisane skany referencji poświadczające badanie grup kapitałowych (minimum: 1 spółka dominująca + 5 zależnych) - minimum 2 referencje. )
Projekt umowy (Projekt umowy dołączony i zaproponowany przez Oferenta do oferty. Załączony projekt umowy będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega uprawnienie do wniesienia uwag do Projektu Umowy. )
Klauzula RODO (Załącznik nr 3 – Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych Wykonawcy i Personelu Wykonawcy będącego osobą fizyczną (RODO) – PHH - podpisany przez osobę upoważnioną skan dokumentu.)
Polisa OC (Poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie przez firmę audytorską ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej, na kwotę minimum 500.000,00 EUR. Prosimy o podanie sumy gwarancyjnej)
Time limit for receipt of tenders
Fri May 15 21:59:00 GMT 2026
Category assortment
No category
Buyer details
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.
