„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu na okres czterech lat”
Notice description
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Grodziskiego i jednostek
organizacyjnych Powiatu, w tym służb, inspekcji i straży przez okres 4 lat, tj. od dnia 23 czerwca 2026 roku do dnia 22 czerwca 2030 roku. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych), w tym:
– możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych) w trakcie obowiązywania umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
– możliwość negocjacji kursów wymiany walut,
– możliwość obrotu walutowego między rachunkami, jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,
– potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych w formie dokumentu, który będzie dostępny do pobrania ze strony banku, z możliwością wydruku,
– oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, liczone jako stawka WIBID 1M pomniejszona/powiększona o stałą - w okresie realizacji zamówienia - marżę banku, określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz, na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu roboczym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,
b) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
– dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające
w imieniu posiadaczy rachunków,
– możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków (w przypadku braku zamówionych nominałów możliwość wypłaty przez Bank wskazanej kwoty w nominałach możliwych do wydania – inne niż zamówione),
– dokonywanie wpłat zamkniętych w walucie PLN za pomocą bezpiecznych kopert wraz z transportem gotówki, co najmniej raz w tygodniu z kasy Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a,
– zamawiający nie dopuszcza możliwości opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Urzędu Starostwa Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych,
c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (typu elixir
lub sorbnet), na następujących zasadach:
– przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
– przelewy złożone w formie papierowej do godziny 16:00 powinny być realizowane
w tym samym dniu (obciążenie rachunku nadawcy w tym samym dniu),
– polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku,
gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa. Od Zamawiającego nie będą pobierane z tego tytułu dodatkowe opłaty,
– możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,
d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk, w dowolnej ilości jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym:
– zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
– wskazane jest przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank (rachunki i dane teleadresowe kontrahentów),
– serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin,
– w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie
i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych
lub w
organizacyjnych Powiatu, w tym służb, inspekcji i straży przez okres 4 lat, tj. od dnia 23 czerwca 2026 roku do dnia 22 czerwca 2030 roku. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających z przeprowadzonego postępowania.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych), w tym:
– możliwość otwierania dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych (złotówkowych i walutowych) w trakcie obowiązywania umowy, na warunkach zadeklarowanych w ofercie,
– możliwość negocjacji kursów wymiany walut,
– możliwość obrotu walutowego między rachunkami, jak również za pośrednictwem poleceń przelewu,
– potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych w formie dokumentu, który będzie dostępny do pobrania ze strony banku, z możliwością wydruku,
– oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, liczone jako stawka WIBID 1M pomniejszona/powiększona o stałą - w okresie realizacji zamówienia - marżę banku, określoną w złożonej ofercie, przy czym kapitalizacja odsetek następować będzie raz, na koniec każdego miesiąca tj. w ostatnim dniu roboczym. W przypadku likwidacji stawki WIBID 1M, stawka ta zostanie zmieniona na stawkę, która ją zastąpi albo na stawkę najbardziej zbliżoną swoją wielkością i charakterem,
b) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym:
– dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające
w imieniu posiadaczy rachunków,
– możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez posiadaczy rachunków (w przypadku braku zamówionych nominałów możliwość wypłaty przez Bank wskazanej kwoty w nominałach możliwych do wydania – inne niż zamówione),
– dokonywanie wpłat zamkniętych w walucie PLN za pomocą bezpiecznych kopert wraz z transportem gotówki, co najmniej raz w tygodniu z kasy Starostwa Powiatu Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a,
– zamawiający nie dopuszcza możliwości opłat lub prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych przez osoby fizyczne lub prawne na rzecz Urzędu Starostwa Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych,
c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej (typu elixir
lub sorbnet), na następujących zasadach:
– przelewy dokonywane przy pomocy systemu bankowości elektronicznej muszą być realizowane w czasie rzeczywistym,
– przelewy złożone w formie papierowej do godziny 16:00 powinny być realizowane
w tym samym dniu (obciążenie rachunku nadawcy w tym samym dniu),
– polecenia przelewu w formie papierowej wykorzystywane będą jedynie w przypadku,
gdy realizacja poleceń w formie elektronicznej nie będzie możliwa. Od Zamawiającego nie będą pobierane z tego tytułu dodatkowe opłaty,
– możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych,
d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla dowolnej ilości stanowisk, w dowolnej ilości jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym:
– zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
– wskazane jest przeniesienie bazy danych z obecnie wykorzystywanego systemu bankowości elektronicznej do systemu proponowanego przez bank (rachunki i dane teleadresowe kontrahentów),
– serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie, przy czym reakcja serwisu od chwili zgłoszenia powinna nastąpić w ciągu 6 godzin,
– w przypadku awarii systemu lub braku łączności z bankiem – przyjmowanie
i wydawanie zleceń płatniczych składanych na zewnętrznych nośnikach danych
lub w
Time limit for receipt of tenders
2026-04-20 10:00:00.0
Location
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Category assortment
Banking services
Buyer details
Powiat Grodziski
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: null
email: starostwo@powiat-grodziski.pl
nip: 5291554420
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: null
email: starostwo@powiat-grodziski.pl
nip: 5291554420
