Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Miasta i Gminy Serock oraz jednostek organizacyjnych.
2) Opis przedmiotu zamówienia. Obsługa bankowa obejmuje niżej wymieniony katalog usług podstawowych i dodatkowych:
1. Otwarcie rachunku bankowego
2. Prowadzenie rachunku bankowego
3.1. Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach
3.2. Przelewy na rachunki jednostek Urzędu Gminy
3.3. Przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z siedziby Urzędu Gminy
3.4. Przelewy papierowe
4.1. Wpłaty gotówkowe
a) na r-ki w banku klienta
b) na r-ki w innych bankach
4.2. Wypłaty gotówkowe
4.3. Wypłaty gotówkowe dla podopiecznych OPS w Serocku
5. Wkłady oszczędnościowe i środków pieniężnych
5.1. Płatne na żądanie
5.2. Lokaty terminowe
a. na porę nocną powyżej 10.000zł
b. na 48 godzin powyżej 10.000zł
c. na 7 dni powyżej 10.000zł
d. na m-c w kwocie powyżej 10.000zł
e. na 3 m.-ce w kwocie powyżej 10.000zł.
f. na 6 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł
g. na 12 m.-cy w kwocie powyżej 10.000zł
h. na 24 m-ce w kwocie powyżej 10.000zł
6. Warunki Obsługi
6.1. Zainstalowanie w Urzędzie Gminy systemu elektronicznej obsługi
6.2. Prowadzenie operacji bankowych do ostatniego dnia roku
6.3. Udzielanie odnawialnych kredytów krótkoterminowych
6.4 Założenie i prowadzenie rachunków płatności masowych
6.5 Wydawanie zaświadczeń bankowych bez pobierania opłat i prowizji
6.6 Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Serock punktu kasowego. Godziny pracy punktu kasowego muszą pokrywać się z godzinami pracy Urzędu Miasta i Gminy Serock tj. w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 18.00, od wtorku do czwartku od godz. 8.00 do godz. 16.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 14.00. Godziny pracy punktu kasowego mogą ulec zmianie w przypadku zmiany godzin pracy UMiG w Serocku.

Złóż ofertę