Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork i gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2025 - 2028 oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym” w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

» Opis zapytania

1) Przedmiotem zamówienia jest Obsługa bankowa budżetu Gminy Miasto Lębork i gminnych jednostek organizacyjnych na lata 2025 – 2028 oraz udzielenie kredytu w rachunku bieżącym w pełnym zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, w szczególności:
• Usługi bankowe według systemu bankowości elektronicznej.
• Obsługę rachunków bieżących i pomocniczych.
• Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych.
• Lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych.
• Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym Miasta.
• Prowadzenie wirtualnego skonsolidowanego rachunku budżetu Miasta.
• Obsługę płatności masowych przychodzących i wychodzących.
• Wykonywanie dyspozycji gotówkowych i bezgotówkowych.
• Realizacja zleceń płatniczych / przelewów z rachunków.
• Wydawanie i obsługa kart płatniczych.
• Sporządzanie i przekazywanie wyciągów z rachunków bankowych.
2) Prowadzenie rozliczeń w obrocie krajowym i zagranicznym.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto:
• w Załączniku nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (zwanym dalej OPZ)

Złóż ofertę