Obsługa rachunków bankowych budżetu Powiatu Wschowskiego oraz Jednostek Powiatu Wschowskiego

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest
„OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BUDŻETU POWIATU WSCHOWSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK POWIATU WSCHOWSKIEGO”, obejmująca:
1. Otwarcie i prowadzenie 13 rachunków podstawowych oraz 57 rachunków pomocniczych Starostwa i pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Wschowskiego, na okres 36 miesięcy od dnia 15 maja 2021.
Umowa na bankową obsługę budżetu Powiatu Wschowskiego zawierana będzie z Zarządem Powiatu Wschowskiego. Umowy na prowadzenie rachunków bankowych jednostek będą zawierane z kierownikami poszczególnych jednostek.2. Realizacja poleceń przelewu.3. Przyjmowanie wpłat i wypłat gotówkowych w banku. 4. Prowadzenie rachunku walutowego Starostwa.5. Obsługa systemu bankowości elektronicznej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Wschowskiego – łącznie 13 jednostek.6. Świadczenie usług kredytowych w rachunku bieżącym, 7. Monitorowanie rachunków, poprzez udostępnienie szybkich informacji o stanie sald
i wykazie dokonanych i przeprowadzonych operacji.

Złóż ofertę