Usługa prowadzenia obsługi bankowej budżetu Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" oraz udzielenia kredytu odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu ZM GOAP w latach 2020-2021 oraz udzielenie kredytu odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w zakresie wskazanym w Załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych, w tym jednego rachunku podstawowego budżetu Związku, ośmiu oprocentowanych rachunków budżetu Związku dla obsługi środków z funduszy Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł zagranicznych i krajowych (w EURO), rachunków do obsługi funduszy specjalnych i celowych (np. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), dziesięciu rachunków pomocniczych, w tym oprocentowanych rachunków sum depozytowych, założenie i prowadzenie w systemie ok. 150.000 wirtualnych rachunków kontrahenckich opisanych w części IV SOPZ; 2) Udzielenie odnawialnego kredytu w rachunku podstawowym, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Związku, w wys. max. 15.000.000,00 zł; 3) Usługę konsolidacji sald obejmującej wskazane przez Zamawiającego rachunki, w tym w szczególności rachunek bieżący Związku; 4) Generowanie dziennych wyciągów elektronicznych dostępne najpóźniej od godz. 7:30 następnego dnia roboczego; 5) Przelew środków zgromadzonych na wybranych przez Zamawiającego rachunkach Związku, bez dyspozycji, na koniec każdego miesiąca i koniec każdego roku, na rachunek podstawowy budżetu Związku; 6) Realizację zleceń stałych; 7) Usługę kolekcjonowania płatności masowych; 8) Świadczenie usługi wysyłania wiadomości tekstowych SMS do podmiotów dokonujących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

Złóż ofertę