Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.312.960,00 zł

» Opis zapytania

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Aleksandrów Kujawski kredytu w łącznej wysokości
2.312.960,00 zł (słownie złotych: dwa miliony trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 gr). Kredyt Gmina Aleksandrów Kujawski zamierza przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zgodnie z uchwałą: Nr V/44/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2019 r.). Kwota kredytu: 2.312.960,00 zł.
Spłata kredytu nastąpi:
- w roku 2030 – 254.944,39 zł, (3 x 63.736,10 zł, 1 x 63.736,09 zł)
- w roku 2031 – 600.000,00 zł, (4 x 150.000,00 zł)
- w roku 2032 – 1.458.015,61 zł, (3 x 364.503,90 zł, 1 x 364.503,91 zł)
Kredyt na wcześniej zaciągniętych zobowiązań uruchomiony będzie jednorazowo w bieżącym roku wpłatą na rachunek Gminy. Do obliczenia ceny należy przyjąć termin uruchomienia w dniu – 28.06.2019 r.
2. Dostępność kredytu – przelew kwoty kredytu od dnia 27.06.2019 r.
3. Przelew środków nastąpi na rachunek budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski.
4. Karencja w spłacie kapitału – do 28.03.2030 r. Pierwsza spłata w dniu 29.03.2030 r.
5. Karencja w spłacie odsetek – do 30.03.2020 r. Pierwsza spłata w dniu 31.03.2020 r.
6. Spłata rat kredytu wraz z odsetkami będzie następować na koniec każdego kwartału w ostatni dzień roboczy.
7. Oprocentowanie kredytu będzie naliczane wg zmiennej stopy procentowej: WIBOR 1M (warsaw interbank offered rate – oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym bankom, ustalane
o godz. 11:00 – obowiązujące w dniu 11.06.2019 r., 1,64 %), + stała marża banku (marża banku może być również ujemna).
8. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową z kontrasygnatą skarbnika gminy.
9. Zamawiający zastrzega sobie:
1) wybrany wykonawca (bank) nie będzie rozliczał Zamawiającego z wykorzystania kredytu,
2) prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów związanych z wcześniejszą spłatą,
3) odsetki będą naliczane wyłącznie od kapitału niespłaconego i płatne w okresach kwartalnych również w okresie karencji,
4) bank nie może uzależnić udzielenia kredytu od przejęcia bankowej obsługi budżetu Zamawiającego,
5) prawo obniżenia wysokości zaciąganego kredytu przed jego uruchomieniem.
10. Dokumenty finansowe stanowią załącznik nr 4 do siwz.
11. Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
Główny kod CPV: 66.11.30.00-5

Złóż ofertę