Powrót

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY CIASNA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY CIASNA ORAZ INSTYTUCJI KULTURY tj. –GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CIASNEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W CIASNEJ

» Opis zapytania

IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Ciasna oraz podległych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury w latach 2019-2022 (od 01.08.2019 do 31.07.2022), obejmującej:

1.1. Bieżącą obsługę bankową, w tym:
a) otwieraniu, zamykaniu i prowadzeniu rachunków bankowych (bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków specjalnych, rachunków depozytowych, w tym rachunków związanych z rozliczeniem środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej,

b) obsługa operacji finansowych budżetu Gminy na poziomie Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury z zastosowaniem jednolitych procedur,
c) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej i papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym obsługę rachunku Zamawiającego. Wykonawca będzie realizować wszystkie dyspozycje pieniężne w dniu ich przyjęcia,
d) przyjmowanie wpłat gotówkowych na prowadzone rachunki od Zamawiającego (zapewnienie możliwości codziennego odprowadzania gotówki na dowolne rachunki zamawiającego , podległych jednostek organizacyjnych, klientów Zamawiającego oraz instytucji kultury
w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego w godzinach od 8.00 do 15.20),
e) dokonywanie wypłat gotówkowych (zapewnienie możliwości codziennego pobierania gotówki z dowolnych rachunków zamawiającego, podległych jednostek organizacyjnych klientów Zamawiającego oraz instytucji kultury) w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego
w godzinach od 8.00 do 15.20.
f) zapewnieniu bezpłatnej obsługi płatności masowych,

g) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi oraz potwierdzenia sald,
h) wydawanie blankietów czeków gotówkowych (książeczki czekowej),
i) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie obowiązywania umowy w zależności od potrzeb,
j) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
k) realizację zleceń płatniczych – przelewów na rachunki prowadzone w innych bankach oraz banku prowadzącym obsługę rachunku przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej:
l) dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnianie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego w dniu następnym,

m) wydawaniu opinii i zaświadczeń o prowadzonych rachunkach bankowych na potrzeby
Zamawiającego bez opłat


1.2.Elektronicznej obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek w tym:
- zainstalowanie systemu bankowości elektronicznej,
- serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizacyjnych, usuwanie awarii w możliwie najkrótszym czasie,
- przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi systemu.
1.3 Możliwość deponowania środków na lokatach terminowych,
1.4 Zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach na rachunek bieżący Gminy.
1.5 Wykonywania dyspozycji dotyczących obsługi dewizowej
1.6 Inwestowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku lokacyjnym lub rachunku oszczędnościowym
1.7 Udzielanie odnawialnego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Gminy Ciasna ( za wyjątkiem jednostek organizacyjnych i instytucji kultury).
1.8 Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego danych wprowadzonych, gromadzonych, przetwarzanych i wysyłanych z systemu elektronicznej obsługi bankowej;
1.9 Zapewnienie w trakcie trwania umowy i w okresie 5 lat po jej zakończeniu archiwizacji i dostępu do dokumentów źródłowych, stanowiących podstawę ewidencji poszczególnych operacji na rachunkach bankowych,
1.10. Pozostałe usługi bankowe:
a) wydawanie zaświadczeń i opinii na wniosek Zamawiającego i jednostek podległych oraz innych czynności bankowych np. zmiana karty wzorów i podpisów itp.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania środków w innych bankach,
c) możliwość dostarczenia przelewów w formie papierowej Wykonawcy w razie
awarii elektronicznego systemu bankowego,


2. Bank nie będzie pobierać opłat i prowizji :
- od dokonywanych wpłat gotówkowych od wpłacającego (Zamawiającego, jednostek
organizacyjnych i klientów), który będzie dokonywał płatności na rachunek(-i)
bankowy (-zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we
wszystkich punktach kasowych banku – wykonawcy umowy.

- od dokonywanych przez Zamawiającego, jednostek organizacyjnych i klientów wypłat gotówkowych (w tym również dewiz) z rachunków zamawiającego i wszystkich jednostek organizacyjnych objętych zamówieniem we wszystkich punktach kasowych wykonawcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Ciasna.

- z tytułu otwierania i zamykanie rachunków bankowych,
- z tytułu zapewnienia obsługi płatności masowych
- za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych,
- za realizację elektronicznych przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu Gminy i jednostek podległych,
- za sporządzanie wyciągów bankowych w razie awarii elektronicznego systemu bankowego.
- opłat za wydanie blankietu czekowego
- zerowania rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych zgodnie z dyspozycjami polegającymi na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na rachunkach na rachunek bieżący Gminy,
- przelewów w formie papierowej dostarczonych Wykonawcy w razie awarii elektronicznego systemu bankowego.
3. Zasady współpracy w zakresie przepływu informacji między Zamawiającym
a Bankiem w trakcie świadczenia usług oraz systemu bankowości elektronicznej.
a) Bank zobowiązany jest wyznaczyć osobę lub osoby w Banku, których zadaniem będą bieżące kontakty operacyjne z Zamawiającym, udzielanie porad i konsultacji,
b) Bank zobowiązany jest dostarczać wszelkich niezbędnych informacji na temat operacji prowadzonych w ramach obsługi bankowej,
c) Bank zobowiązany jest zapewnić bezpłatne użytkowanie funkcjonalnego systemu bankowości elektronicznej wraz z bezpłatnym zainstalowaniem odpowiedniego oprogramowania oraz aktualizacji w ilości terminali - zgodnej z wymaganiami Zamawiającego oraz bezpłatnie przeszkolić pracowników. Bank zobowiązany jest udzielać Zamawiającemu porad i konsultacji. Ilość i zakres obsługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb i wymagań wynikających z funkcjonowania Gminy Ciasna i jego jednostek organizacyjnych. W przypadku awarii uniemożliwiającej wysłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonanie przelewów w formie papierowej zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
4. Inne bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Ciasna
i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.

a) W trakcie realizacji zamówienia liczba jednostek organizacyjnych Gminy oraz liczba rachunków i innych czynności bankowych, usług i produktów może ulec zmianie.
W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, nowe jednostki zawrą umowę na warunkach wynikających
z przeprowadzonego postępowania.
b) Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość prowizji, opłat, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na koncie oszczędnościowym i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzenie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji Zarządu wykonawcy lub innego organu Wykonawcy.
c) Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w ofercie, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty
i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku oficjalnej tabeli. Z tytułu wykonywania czynności kompleksowej obsługi bankowej opisanych
w przedmiocie zamówienia, Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat
i prowizji, niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy.
d) Uruchamianiu kredytu krótkoterminowego na rachunku bieżącym do wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej na każdy rok budżetowy obowiązywania umowy, postawionego w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia każdego roku bez prowizji od udzielonego kredytu
- do wyliczenia oferty proszę przyjąć kwotę kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł na 12
miesięcy, przeznaczonego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu: szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa,
- zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową,
- kredyt będzie uruchamiany w każdym roku budżetowym na wniosek Zamawiającego na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Rady Gminy,
- termin spłaty kredytu do 31 grudnia każdego roku,
- każdy wpływ na rachunek bieżący będzie powodował zmniejszenie salda kredytu,
- zamawiający zapłaci odsetki od rzeczywistego zadłużenia,
- kredyt powinien zostać postawiony do dyspozycji w ciągu dwóch dni od daty podpisania odrębnej umowy kredytowej,
- odsetki będą naliczane za każdy dzień, od wykorzystanej kwoty kredytu i będą pobierane z rachunku bieżącego Gminy raz w miesiącu.
4.1. Bank zawrze umowę z Gminą Ciasna o prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w niniejszej procedurze obejmującą wszystkie jednostki organizacyjne Gminy,
4.2 Niniejszymi warunkami zamówienia objęte zostaną następujące jednostki organizacyjne Gminy oraz instytucje kultury:
 Budżet Gminy Ciasna (organ),/ Urząd Gminy Ciasna
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ciasnej
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowie Śląskim
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej
 Szkoła Podstawowa w Zborowskiem
 Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej
 Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej


Instytucje Kultury Gminy będą miały prawo do zawarcia umów na wykonanie bankowej obsługi i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, z uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfikacji jednostki, tj. brak możliwości zaciągnięcia kredytu odnawialnego krótkoterminowego w rachunku bieżącym.
5.1. Zakres podmiotowy - prowadzenie w latach 2019-2022 (od 01.08.2019 do 31.07.2022) bankowej obsługi budżetu Gminy Ciasna tj. obsługi Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, w tym:
5.1.1. Gminy Ciasna / Urzędu Gminy Ciasna , w tym następujących rachunków bankowych:
1 rachunek podstawowy, 17 rachunków pomocniczych
Ilość przelewów średnio w miesiącu: 560

5.1.2. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciasnej, w tym następujących rachunków bankowych:
1 rachunek podstawy, 1 rachunek pomocniczy
Ilość przelewów średnio w miesiącu: 270

5.1.3. Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim, w tym następujących rachunków bankowych:
1 rachunek podstawowy , 2 rachunki pomocnicze
Ilość przelewów średnio w miesiącu: 200

5.1.4. Szkoła Podstawowa w Zborowskiem, w tym następujących rachunków bankowych:
1 rachunek podstawowy , 1 rachunek pomocniczy
Ilość przelewów średnio w miesiącu: 90

5.1.5. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciasnej , w tym następujących rachunków bankowych:
1 rachunek podstawowy , 2 rachunki pomocnicze
Ilość przelewów średnio w miesiącu: 878

5.1.6. Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej w tym następujących rachunków bankowych:
1 rachunek podstawowy ,
Ilość przelewów średnio w miesiącu: 58




5.1.7. Gminna Biblioteka Publiczna w Ciasnej w tym następujących rachunków bankowych:
1 rachunek podstawowy ,
Ilość przelewów średnio w miesiącu: 25

Wszystkie koszty związane z opracowaniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyników postępowania.


Złóż ofertę


» Termin składania ofert

24.06.2019 | 12:00


» Lokalizacja

ul. Nowa 1a
Ciasna 42-793
Województwo: śląskie
Polska


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Ciasna
ul. Nowa 1a
Ciasna 42-793
Województwo: śląskie
Polska


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się