Bankowa obsługa budżetu Gminy Frysztak i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023.
» Opis zapytania
Przedmiotem zamówienia jest Bankowa obsługa budżetu Gminy Frysztak i jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023. Skład jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak szczegółowo określony jest w rozdziale II SIWZ. Bankowa obsługa budżetu gminy obejmuje:
1. Bieżącą obsługę bankową.
2. Udzielanie kredytu w rachunku podstawowym budżetu Gminy Frysztak na wniosek Zamawiającego.
3. Pozostałe usługi bankowe:
a) udzielanie poręczeń;
b) wydawanie blankietów czekowych, ich potwierdzanie;
c) nieodpłatne wydawanie na wniosek Zamawiającego opinii o wywiązywaniu się Zamawiającego z obowiązków wobec banku, zaświadczeń o prowadzeniu rachunku bankowego oraz innych zaświadczeń związanych z prowadzoną obsługą bankową, sporządzanie odpisów dokumentów;
d) potwierdzanie stanu sald na rachunkach;
e) możliwość generowania wyciągów bankowych z ustaleniem salda i dokładnego opisu dokonanej operacji na każdy dzień roboczy;
f) odtwarzanie historii rachunku.
4. Otwarcie nowych rachunków nastąpi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po dniu złożenia wniosku przez Zamawiającego.
5. Zamknięcie rachunków bankowych w trakcie trwania umowy będzie dokonywane przez Wykonawcę na podstawie pisemnego wniosku Zamawiającego.
6. Generowanie i przekazywanie wyciągów bankowych jako zestawienia operacji przeprowadzanych na poszczególnych rachunkach bankowych.
7. Realizowanie przelewów krajowych i zagranicznych.
8. Postawienie (udostępnienie) Zamawiającemu środków do dyspozycji w dniu, w którym wpłynęły na jego rachunek bez stosowania prowizji.
9. Wydawanie, wznowienie i obsługa kart płatniczych.
10. Bieżące oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach jednostek.
11. W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę kasową Zamawiającego
12. Opłaty i prowizje za czynności objęte przedmiotem zamówienia pobierane będą przez Wykonawcę z rachunku bankowego wskazanego przez Zamawiającego
13. System elektronicznej obsługi rachunków bankowych musi spełniać wymogi bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
14. Zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych.
15. Zapewnienie możliwości umieszczania w danym dniu wolnych środków przez Zamawiającego.
16. Zapewnienie możliwości zaciągania kredytu w bieżącym rachunku bankowym.
17. Zapewnienie obsługi teleserwisowej.
18. Dokonanie "wyzerowania" rachunków bankowych zgodnie z dyspozycjami jednostek budżetowych.
19. W razie potrzeby Zamawiającego udostępnienie w siedzibach jednostek budżetowych Gminy Frysztak usługi realizowania płatności na rzecz Zamawiającego za pomocą terminala kart płatniczych.
Złóż ofertę
» Termin składania ofert
28.12.2018 | 14:00
» Lokalizacja
ul. Księdza Wojciecha Blajera 20
Frysztak 38130
Województwo: podkarpackie
Polska
» Kategoria asortymentowa
- Usługi bankowe
» Dane nabywcy
Gmina Frysztak
ul. Księdza Wojciecha Blajera 20
Frysztak 38130
Województwo: podkarpackie
Polska
» Dane kontaktowe
Dostępne po zalogowaniu
Zaloguj sięBądź na bieżąco z zapytaniami ze swojej branży
Zapytania ofertowe z kategorii Usługi finansowe z ostatnich 10 dni.