„Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tworóg i jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat, tj. od 01.02.2019 – 31.01.2023.”

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa p n.: Obsługa bankowa Gminy Tworóg oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie 5 lat tj. od 01.02.2019 do 31.01.2023.
Szczegółowe wymagania dotyczące usługi:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tworóg i jej jednostek organizacyjnych obejmuje:
1. Bieżąca obsługa bankowa:
a) otwarcie i prowadzenie rachunku podstawowego w złotych polskich dla budżetu Gminy
b) otwarcie i prowadzenie podstawowych rachunków w złotych polskich dla gminnych jednostek organizacyjnych
c) innych rachunków budżetu Gminy Tworóg i jej jednostek organizacyjnych zgodnie z dyspozycjami wydanymi przez te jednostki, m.in. takich jak: rachunek wydatków, rachunek dochodów, rachunki otwarte na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych środkami UE, rachunki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, rachunek wadiów i innych wynikających z przepisów prawa;
d) realizacja lokat terminowych, na zlecenie Gminy Tworóg
e) Uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Tworóg. Procentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku,
2. Bankowość elektroniczna, obejmującą w szczególności:
- stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych,
- możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek budżetowych,
- dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe
3. Realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego
4. Przechowywanie depozytów
5. Przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu Gminy i jej jednostek organizacyjnych na lokaty jednodniowe oraz weekendowe. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczanych na lokatach krótkoterminowych obliczone w oparciu o stawkę WIBID dla złotowych depozytów międzybankowych pomniejszoną o stałą marże banku:- dla lokat jednodniowych i weekendowych przyjmuje się stopę referencyjną WIBID
6. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych.
7. Codziennego udostępniania wszystkich wyciągów bankowych w formie elektronicznej Zamawiającemu.
Wymagania Zamawiającego:
a) Wykonawca musi dysponować siedzibą centrali, oddziału, filii na terenie miejscowości Tworóg lub po podpisaniu umowy na obsługę bankową Gminy Tworóg uruchomić taką siedzibę, oddział, filię najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty podpisania umowy. Wykonawca musi dysponować wrzutnią nocną (skarbiec nocny) w miejscowości Tworóg.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi odrębny załącznik nr 1 .

Złóż ofertę