BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY DZIERZĄŻNIA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY DZIERZĄŻNIA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2023 R. DO 31 GRUDNIA 2024 R.

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Dzierzążnia i jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia:
Realizacja powyższej usługi polegać będzie na:
1) otwarciu i prowadzeniu rachunku budżetu Gminy,
2) otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych do dyspozycji Gminy,
3) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia,
4) otwarciu i prowadzeniu rachunków pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy Dzierzążnia,
5) otwarciu i prowadzeniu rachunków bieżących i pomocniczych tworzonych w miarę potrzeb,
6) zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych na wniosek,
7) realizacji poleceń przelewu na rachunki w banku obsługującym i do innych banków (przelewy „papierowe” i elektroniczne – wewnętrzne w banku obsługującym i zewnętrzne do innych banków),
8) przyjmowaniu wpłat gotówkowych,
9) dokonywaniu wypłat gotówkowych,
10) wydawaniu blankietów czekowych,
11) wykonywaniu czynności związanych z obsługą masowych płatności na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
12) przechowywaniu depozytów (skrytki depozytowe),
13) wydawanie zaświadczeń i opinii bankowych na wniosek,
14) przyjmowanie od mieszkańców Gminy Dzierzążnia wpłat gotówkowych z tytułu należności budżetowych na rzecz Gminy Dzierzążnia i jej jednostek organizacyjnych,
15) oprocentowaniu środków na wszystkich rachunkach bankowych objętych umową, kapitalizacja odsetek w okresach miesięcznych. Dopuszcza się możliwość nieoprocentowania środków pieniężnych według odrębnej dyspozycji zamawiającego,
16) zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej dla dowolnej ilości stanowisk w jednostkach w zakresie:
a. dokonywania operacji w czasie rzeczywistym,
b. możliwość dokonywania przelewów bankowych,
c. generowania z możliwością wydruków wyciągów bankowych,
d. informacja o operacjach i saldzie,
e. dokonywanie lokat,
f. możliwość przeglądania historii operacji na rachunkach zamawiającego,
g. tworzenie zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
h. umożliwienie użytkownikom dysponowania podpisem elektronicznym,
i. zapewnienie wsparcia informatycznego w razie awarii programu,
j. instalacja systemu bankowości elektronicznej i przeszkolenie pracowników,
k. zapewnienie obsługi elektronicznej w standardzie zapewniającym bezpieczeństwo zgodne z przepisami prawa,
17) sporządzaniu wyciągów bankowych w wersji elektronicznej lub papierowej dla każdego rachunku bankowego za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danym rachunku,
18) zerowaniu rachunków bieżących i pomocniczych jednostek budżetowych Gminy Dzierzążnia, zgodnie z dyspozycjami Gminy Dzierzążnia jako jednostki samorządu terytorialnego, jako jednostki budżetowej oraz dyspozycjami kierowników jednostek organizacyjnych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach np. odsetki bankowe. Dyspozycja ustna lub pisemna wskaże wykaz rachunków bankowych.
19) lokowanie wolnych środków na lokatach.
20) inne bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy Dzierzążnia
i jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia.
Szczegółowe informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia zawiera Rozdział I - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA w zapytaniu ofertowym

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

07.12.2022 | 11:00


» Lokalizacja

09-164 Dzierzążnia


» Kategoria asortymentowa

  • Usługi bankowe

» Dane nabywcy

Gmina Dzierzążnia
Dzierzążnia 28
09-164 Dzierzążnia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się