Wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych gminy.

» Opis zapytania

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi
budżetu Gminy Chorzele i jednostek organizacyjnych gminy tj.:
1)Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,
2)Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzelach,
3)Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach,
4)Ośrodek Upowszechniania Kultury w Chorzelach,
5)Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,
6)Przedszkole Samorządowe w Chorzelach,
7)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach,
8)Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Wielkiej,
9)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie,
10)Publiczna Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zarębach,
11)Publiczna Szkoła Podstawowa w Pościeniu Wsi,
12)Publiczna Szkoła Podstawowa w Krukowie,
13)Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach,
14)Miejski Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Gminie Chorzele,
15)Centrum Usług Wspólnych,
w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2024 roku.
2.Zakres zamówienia obejmuje:
a)Otwieranie, prowadzenie, zamykanie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy
Chorzele i jednostek organizacyjnych w PLN,
b)przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonywanych przez posiadacza
rachunków jak i osoby trzecie,
c)realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej oraz w wyjątkowych przypadkach w formie
papierowej,
d)wydawanie blankietów czekowych,
e)instalację, udostępnianie, aktualizację w siedzibie Zamawiającego (na dowolnej ilości
stanowisk) oraz w jednostkach objętych zamówieniem, pełnego oprogramowania związanego z
systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników w celu
nabycia umiejętności obsługi programu,
f)elektroniczny dostęp do historii rachunków bankowych,
g)uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym,
h)udzielanie uprawnionym osobom informacji telefonicznej o stanie i obrotach środków na
rachunkach,
i)automatyczne lokowanie wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na
rachunku budżetu i rachunkach jednostek organizacyjnych, na rachunek lokaty typu overnight
lub weekendowej,
j)lokowanie wolnych środków na rachunkach lokat,
k)wydawanie przez bank zaświadczeń i historii rachunków,
l)otwieranie dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu gminy Chorzele i
jednostek organizacyjnych gminy w trakcie obowiązywania umowy na obsługę bankową będzie
na warunkach zadeklarowanych w ofercie.

Złóż ofertę