Powrót

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024 oraz zaciągnięcie przez Gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2021-2024.”- III przetarg nieograniczony

» Opis zapytania

Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Prusice oraz jednostek organizacyjnych w latach 2021-2024 oraz zaciągnięcie przez Gminę Prusice kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w kwocie 3 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 2021-2024.”- III przetarg nieograniczony
Określenie przedmiotu zamówienia
1. Otwieranie, zamykanie i prowadzenie podstawowego rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych oraz rachunków funduszy celowych, depozytowych oraz innych rachunków wynikających z przepisów prawa dla niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w formie elektronicznej:
• Urzędu Miejskiego w Prusicach
• Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
• Szkoła Podstawowa w Skokowej
• Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Prusicach
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach
• Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Prusicach
2. Otwieranie nowych rachunków w zależności od potrzeb zamawiającego (Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszego postępowania oraz złożonej oferty.)
3. Prowadzenie bieżącej obsługi budżetu Gminy Prusice oraz jej jednostek organizacyjnych, w tym:
a) Potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
b) Realizacja poleceń przelewów do innych banków w systemie bankowości elektronicznej lub papierowych złożonych najpóźniej do godziny 17:00 w tym samym dniu, złożonych po tej godzinie – realizacja w następnym dniu roboczym
c) Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych i ilościowych - Wykonawca zapewni obsługę gotówkową Zamawiającego oraz jego jednostek organizacyjnych i kontrahentów, w co najmniej 1 placówce bankowej znajdującej się na terenie Miasta Prusice, przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat w placówkach bankowych na terenie Miasta Prusice odbywać się będzie co najmniej do godziny 16:00,
d) Możliwość przekazywania w formie elektronicznej dyspozycji wypłaty świadczeń beneficjentom bezpośrednio do kasy banku. Wypłata świadczeń i zasiłków dla osób korzystających z pomocy społecznej w Kasie banku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach dokonywał będzie przelewu środków przeznaczonych do wypłaty zasiłków na rachunek banku oraz przekazywał będzie listy płatnicze zawierające dane niezbędne do prawidłowej wypłaty zasiłków. Wypłata zasiłków następować powinna w kasie banku w następujących terminach: 15 dnia każdego miesiąca, od 19 do 21 dnia każdego miesiąca oraz 25 dnia każdego miesiąca , a także drugi piątek każdego miesiąca. Realizacja wypłat świadczeń z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych beneficjentów,
e) Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych,
f) Przeksięgowanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych, zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie,
4. Przyjmowanie środków własnych (bez uwzględnienia środków pochodzących z kredytu) z rachunków bieżących na lokaty krótkoterminowe:
a) Lokowanie środków finansowych na rachunkach powyżej 10 000 zł w lokaty weekendowe i lokaty terminowe (w tym również typu overnight) w dni ustawowo wolne od pracy. Środki pieniężne mają być zwrócone następnego dnia roboczego nie później niż do godziny 8:00,
b) Przyjmowanie środków na lokaty odbywać się będzie bez odrębnego zlecenia, chyba że podmiot upoważniony do dysponowania rachunkiem złoży odmienną dyspozycję, wyłącznie w przypadku, gdy oprocentowanie lokat będzie wyższe niż oprocentowanie środków na rachunku bieżącym i pod warunkiem oprocentowania powyżej 0%.
5. Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowości elektronicznej na 29 stanowiskach oraz jego wdrożenie w s

Złóż ofertę


» Termin składania ofert

02.07.2021 | 11:00


» Lokalizacja

55-110 Prusice


» Kategoria asortymentowa

  • Audyt i controlling
  • Pozostałe usługi finansowe
  • Ubezpieczenia
  • Usługi bankowe
  • Usługi księgowe
  • Usługi leasingowe

» Dane nabywcy

Gmina Prusice
ul. Rynek 1
55-110 Prusice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Dane kontaktowe

Dostępne po zalogowaniu

Zaloguj się