Bankowa obsługa budżetu SP ZOZ w Jarosławiu w latach 2025-2026 - powtórka

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: bankowa obsługa budżetu SP ZOZ w Jarosławiu polegająca na:
- otwarciu i prowadzeniu rachunku bieżącego w PLN , rachunków funduszy specjalnych , rachunków funduszy celowych, rachunków pomocniczych , inwestycyjnych, depozytów, kasy PKZP
- realizacji poleceń przelewów
- przyjmowaniu wpłat gotówkowych
- dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- lokowaniu wolnych środków na lokaty jednodniowe, „ weekendowe” i na dłuższe okresy
- uruchamianie kredytu odnawialnego na rachunku bieżącym min. 2 000 000 zł. bez poręczenia Organu Założycielskiego.
- instalacji systemu bankowości elektronicznej home-banking oraz przeszkolenie wskazanych pracowników,
- świadczenie usług bankowości elektronicznej home-banking z możliwością elektronicznego pobierania wyciągów bankowych
Budżet na rok 2025-2026 wynosi:
planowane dochody – około 90 000 000 zł.
planowane wydatki – około 90 000 000 zł.
rachunki bieżące – 1 rachunek bieżący + 6 rachunków pomocniczych
rachunki funduszy celowych i specjalnych – ok. 6 szt.
Informacja dot. dokonywanych przelewów
Przewidywana ilość przelewów w skali roku kalendarzowego w formie:
elektronicznej – ok. 1000 szt./mc.
papierowej – ok. 1 szt./mc
polecenia przelewów złożone do godz. 15.00 winny być w tym samym dniu przekazywane
do rozrachunku międzybankowego
wykorzystanie kredytu obrotowego do 10 dni w miesiącu
Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości rachunków

Tryb przetargu: Zgodny z regulaminem otwarty

Make an offer